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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 675.00 | 8 209.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 609.00 | 89 925.00 | 101 684.00 | 191 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 163.00 | 476.00 | 3 687.00 | 4 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 535.00 | 91 076.00 | 155 460.00 | 246 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 268 794.00 | | 268 794.00 | 268 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 419.00 | | 464 419.00 | 464 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 954.00 | 91 076.00 | 619 879.00 | 710 954.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 434.00 | 263 994.00 | | 345 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 841.00 | 81 439.00 | | 58 841.00 |
DL TOTAL (I) | 437 274.00 | 378 434.00 | | 437 274.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | 3 752.00 | | 3 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 733.00 | 801.00 | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 558.00 | 4 553.00 | | 4 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 598.00 | 31 598.00 | | 41 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 58 272.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 81 556.00 | | 81 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 047.00 | 171 521.00 | | 178 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 879.00 | 554 507.00 | | 619 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 046.00 | 171 521.00 | | 178 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 94.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 651.00 | | 131 884.00 | 116 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 246 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 195 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 371.00 | | 105 401.00 | 92 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 17 600.00 | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 739.00 | 21 361.00 | 24.00 | 69 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 739.00 | 20 687.00 | 24.00 | 69 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 553.00 | 4 558.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 4 558.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 825.00 | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 505.00 | 195 625.00 | 39 880.00 | 235 505.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 047.00 | 178 046.00 | | 178 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 067.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 137.00 | 3 994.00 | | 6 137.00 |
ST Autres comptes | 70 376.00 | 57 663.00 | | 70 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 696.00 | 249 364.00 | | 275 696.00 |
YT Sous‐traitance | 19 445.00 | 19 400.00 | | 19 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 848.00 | 41 972.00 | | 29 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 500.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | 3 567.00 | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 946.00 | 152 713.00 | | 154 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 390.00 | 72 508.00 | | 77 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 502.00 | 372 394.00 | | 401 502.00 |