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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 421.00 | 69 736.00 | 21 685.00 | 91 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 3.00 | 947.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 651.00 | 69 739.00 | 46 912.00 | 116 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 348 267.00 | | 348 267.00 | 348 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 595.00 | | 507 595.00 | 507 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 246.00 | 69 739.00 | 554 507.00 | 624 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 994.00 | 218 637.00 | | 263 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 439.00 | 45 357.00 | | 81 439.00 |
DL TOTAL (I) | 378 434.00 | 296 994.00 | | 378 434.00 |
DP Provisions pour risques | 3 752.00 | 3 482.00 | | 3 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 801.00 | 385.00 | | 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 553.00 | 3 867.00 | | 4 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 598.00 | 8 598.00 | | 31 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 561.00 | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 556.00 | 94 874.00 | | 81 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 521.00 | 162 121.00 | | 171 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 507.00 | 462 982.00 | | 554 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 521.00 | 162 121.00 | | 171 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 076.00 | | 762 076.00 | 762 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 076.00 | | 762 076.00 | 762 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 482.00 | 7 400.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 7 400.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 723.00 | 3 176.00 | | 5 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | 3 482.00 | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 6 658.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | 742.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 5 205.00 | | 17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 276.00 | 703 291.00 | | 771 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 837.00 | 657 934.00 | | 689 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 439.00 | 45 357.00 | | 81 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 691.00 | | 20 960.00 | 95 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 411.00 | | 20 960.00 | 71 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 696.00 | 15 043.00 | | 54 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 696.00 | 15 043.00 | | 54 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 867.00 | 4 553.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 4 553.00 | 3 867.00 | 3 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 752.00 | 3 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 608.00 | 159 328.00 | 24 280.00 | 183 608.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 2 064.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 994.00 | 4 707.00 | | 3 994.00 |
ST Autres comptes | 57 663.00 | 56 760.00 | | 57 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 364.00 | 252 624.00 | | 249 364.00 |
YT Sous‐traitance | 19 400.00 | 19 223.00 | | 19 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 972.00 | 43 873.00 | | 41 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 491.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 3 555.00 | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 713.00 | 138 690.00 | | 152 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 508.00 | 73 751.00 | | 72 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 394.00 | 377 187.00 | | 372 394.00 |