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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 884.00 | 3 636.00 | 5 248.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 011.00 | 119 231.00 | 94 780.00 | 214 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 1 899.00 | 5 263.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 937.00 | 124 766.00 | 147 172.00 | 271 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 494.00 | 1 031.00 | 172 463.00 | 173 494.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 377 150.00 | | 377 150.00 | 377 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 259.00 | 1 031.00 | 560 228.00 | 561 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 196.00 | 125 797.00 | 707 400.00 | 833 196.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 274.00 | 345 434.00 | | 404 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 58 841.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 505 603.00 | 437 274.00 | | 505 603.00 |
DP Provisions pour risques | 4 517.00 | 3 825.00 | | 4 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 594.00 | 733.00 | | 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 111.00 | 4 558.00 | | 5 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 103.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 41 598.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 502.00 | 54 600.00 | | 86 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 330.00 | 81 745.00 | | 92 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 685.00 | 178 047.00 | | 196 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 400.00 | 619 879.00 | | 707 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 686.00 | 178 046.00 | | 196 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 103.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 535.00 | | 31 172.00 | 246 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 271 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 221 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 772.00 | | 31 172.00 | 195 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 076.00 | 39 460.00 | 5 770.00 | 91 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 2 961.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | 36 499.00 | 5 770.00 | 90 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 558.00 | 5 111.00 | 4 558.00 | 4 558.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 6 142.00 | 4 558.00 | 4 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 517.00 | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
UX Autres créances clients | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 989.00 | 184 109.00 | 39 880.00 | 223 989.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 685.00 | 196 686.00 | | 196 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 2 068.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | 6 137.00 | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 75 109.00 | 70 376.00 | | 75 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 626.00 | 275 696.00 | | 345 626.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | 19 445.00 | | 21 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 066.00 | 29 848.00 | | 41 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | 1 517.00 | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 3 585.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 680.00 | 154 946.00 | | 180 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 954.00 | 77 390.00 | | 94 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 539.00 | 401 502.00 | | 487 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |