| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 054.00 | 68 565.00 | 39 489.00 | 108 054.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 074.00 | 68 565.00 | 66 509.00 | 135 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 931.00 | 5 498.00 | 57 433.00 | 62 931.00 |
072 Créances – Autres | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
084 Disponibilités | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 601.00 | 5 498.00 | 337 102.00 | 342 601.00 |
110 Total général Actif | 477 675.00 | 74 063.00 | 403 612.00 | 477 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 662.00 | 48 135.00 | | 38 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 480 635.00 | 549 813.00 | | 480 635.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 340.00 | | | 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 470.00 | 39 649.00 | | 34 470.00 |
224 Production immobilisée | | 19 639.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 889.00 | | |
230 Autres produits | 541.00 | 1 261.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 308.00 | 673 387.00 | | 554 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 703.00 | 39 471.00 | | 31 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 458.00 | 275 034.00 | | 213 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -896.00 | 1 185.00 | | -896.00 |
242 Autres charges externes. | 75 017.00 | 104 876.00 | | 75 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 1 607.00 | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 856.00 | 144 904.00 | | 140 856.00 |
252 Charges sociales | 36 263.00 | 46 012.00 | | 36 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 907.00 | 15 875.00 | | 18 907.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 006.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 921.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 818.00 | 635 891.00 | | 518 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 490.00 | 37 495.00 | | 35 490.00 |
280 Produits financiers | 1 437.00 | 487.00 | | 1 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 235.00 | 4 333.00 | | 10 235.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 181.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 162.00 | 862.00 | | 5 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 533.00 | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 590.00 | 35 739.00 | | 36 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 508.00 | | | 508.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |