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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 83 711.00 | 47 889.00 | 131 601.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 621.00 | 83 711.00 | 74 909.00 | 158 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 455.00 | 7 209.00 | 56 246.00 | 63 455.00 |
072 Créances – Autres | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
084 Disponibilités | 309 383.00 | | 309 383.00 | 309 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 724.00 | 7 209.00 | 449 515.00 | 456 724.00 |
110 Total général Actif | 615 345.00 | 90 921.00 | 524 424.00 | 615 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 580.00 | | | 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 31 019.00 | 51 750.00 | | 31 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599 387.00 | 531 048.00 | | 599 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 623.00 | 40 006.00 | | 50 623.00 |
224 Production immobilisée | 4 385.00 | 9 689.00 | | 4 385.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | 2 924.00 | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 374.00 | 635 417.00 | | 689 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 435.00 | 42 435.00 | | 25 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 935.00 | 213 147.00 | | 254 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 910.00 | -6 301.00 | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 127 496.00 | 113 177.00 | | 127 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 917.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 180.00 | 156 786.00 | | 171 180.00 |
252 Charges sociales | 45 608.00 | 46 117.00 | | 45 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 270.00 | 17 855.00 | | 17 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 183.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 425.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 219.00 | 588 740.00 | | 642 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 155.00 | 46 677.00 | | 47 155.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | 1 402.00 | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 12 000.00 | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 214.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | 4 823.00 | | 1 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 9 802.00 | | 7 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 462.00 | 45 241.00 | | 43 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |