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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 142.00 | 120 848.00 | 50 294.00 | 171 142.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 162.00 | 120 848.00 | 77 314.00 | 198 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
072 Créances – Autres | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
084 Disponibilités | 579 555.00 | | 579 555.00 | 579 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 071.00 | | 746 071.00 | 746 071.00 |
110 Total général Actif | 944 233.00 | 120 848.00 | 823 384.00 | 944 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 304.00 | 20 307.00 | | 22 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 922 731.00 | 733 495.00 | | 922 731.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 177.00 | 51 840.00 | | 74 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
230 Autres produits | 7 435.00 | 794.00 | | 7 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 778.00 | 806 437.00 | | 1 029 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 289.00 | 16 652.00 | | 18 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 841.00 | 270 219.00 | | 334 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 1 279.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 176 684.00 | 161 616.00 | | 176 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 177.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 887.00 | 228 280.00 | | 246 887.00 |
252 Charges sociales | 75 016.00 | 62 966.00 | | 75 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 432.00 | 23 292.00 | | 24 432.00 |
256 Dotations aux provisions | | 177.00 | | |
262 Autres charges | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 067.00 | 766 724.00 | | 879 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 711.00 | 39 712.00 | | 150 711.00 |
280 Produits financiers | 830.00 | 515.00 | | 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | 7 357.00 | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 962.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 811.00 | 7 513.00 | | 39 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 068.00 | 37 018.00 | | 120 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 857.00 | | | 186 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |