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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 837.00 | 103 596.00 | 56 241.00 | 159 837.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 857.00 | 103 596.00 | 83 261.00 | 186 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 286.00 | 7 386.00 | 51 900.00 | 59 286.00 |
072 Créances – Autres | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
084 Disponibilités | 369 519.00 | | 369 519.00 | 369 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 998.00 | 7 386.00 | 514 611.00 | 521 998.00 |
110 Total général Actif | 708 854.00 | 110 983.00 | 597 872.00 | 708 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 307.00 | 23 622.00 | | 20 307.00 |
214 Production vendue de biens – France | 733 495.00 | 630 647.00 | | 733 495.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 840.00 | 63 769.00 | | 51 840.00 |
224 Production immobilisée | | 6 362.00 | | |
230 Autres produits | 794.00 | 4 655.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 437.00 | 729 055.00 | | 806 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 652.00 | 19 370.00 | | 16 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 219.00 | 273 394.00 | | 270 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 279.00 | -9 749.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 161 616.00 | 136 193.00 | | 161 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 233.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 280.00 | 196 704.00 | | 228 280.00 |
252 Charges sociales | 62 966.00 | 51 620.00 | | 62 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 292.00 | 21 255.00 | | 23 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 82.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 724.00 | 690 101.00 | | 766 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 712.00 | 38 954.00 | | 39 712.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 327.00 | | 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 357.00 | 2 670.00 | | 7 357.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 126.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 962.00 | 1 181.00 | | 2 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 5 605.00 | | 7 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 018.00 | 35 039.00 | | 37 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |