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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 374.00 | 100 836.00 | 60 538.00 | 161 374.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 394.00 | 100 836.00 | 87 558.00 | 188 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 137.00 | 7 209.00 | 102 928.00 | 110 137.00 |
072 Créances – Autres | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
084 Disponibilités | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 712.00 | 7 209.00 | 473 502.00 | 480 712.00 |
110 Total général Actif | 669 106.00 | 108 046.00 | 561 060.00 | 669 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 622.00 | 31 019.00 | | 23 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 630 647.00 | 599 387.00 | | 630 647.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 769.00 | 50 623.00 | | 63 769.00 |
224 Production immobilisée | 6 362.00 | 4 385.00 | | 6 362.00 |
230 Autres produits | 4 655.00 | 3 960.00 | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 055.00 | 689 374.00 | | 729 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 370.00 | 25 435.00 | | 19 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 394.00 | 254 935.00 | | 273 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 749.00 | -1 910.00 | | -9 749.00 |
242 Autres charges externes. | 136 193.00 | 127 496.00 | | 136 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 2 189.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 704.00 | 171 180.00 | | 196 704.00 |
252 Charges sociales | 51 620.00 | 45 608.00 | | 51 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 255.00 | 17 270.00 | | 21 255.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 16.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 101.00 | 642 219.00 | | 690 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 954.00 | 47 155.00 | | 38 954.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 1 279.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 670.00 | 4 600.00 | | 2 670.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 206.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 181.00 | 1 833.00 | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 7 533.00 | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 039.00 | 43 462.00 | | 35 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |