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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 714.00 | 69 961.00 | 51 753.00 | 121 714.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 734.00 | 69 961.00 | 78 773.00 | 148 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 622.00 | 7 681.00 | 49 941.00 | 57 622.00 |
072 Créances – Autres | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
084 Disponibilités | 309 505.00 | | 309 505.00 | 309 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 016.00 | 7 681.00 | 421 335.00 | 429 016.00 |
110 Total général Actif | 577 749.00 | 77 642.00 | 500 108.00 | 577 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 750.00 | 38 662.00 | | 51 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 531 048.00 | 480 635.00 | | 531 048.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105.00 | | | 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 006.00 | 34 470.00 | | 40 006.00 |
224 Production immobilisée | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | 541.00 | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 417.00 | 554 308.00 | | 635 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 435.00 | 31 703.00 | | 42 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 147.00 | 213 458.00 | | 213 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 301.00 | -896.00 | | -6 301.00 |
242 Autres charges externes. | 113 177.00 | 75 017.00 | | 113 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | 3 498.00 | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 786.00 | 140 856.00 | | 156 786.00 |
252 Charges sociales | 46 117.00 | 36 263.00 | | 46 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 855.00 | 18 907.00 | | 17 855.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 11.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 740.00 | 518 818.00 | | 588 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 677.00 | 35 490.00 | | 46 677.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | 1 437.00 | | 1 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 10 235.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 132.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | 5 162.00 | | 4 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 5 278.00 | | 9 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 241.00 | 36 590.00 | | 45 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |