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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 613.00 | 449 838.00 | 202 775.00 | 652 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 759.00 | 449 838.00 | 227 921.00 | 677 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 827.00 | | 382 827.00 | 382 827.00 |
BZ Autres créances | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CF Disponibilités | 178 981.00 | | 178 981.00 | 178 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 481.00 | | 661 481.00 | 661 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 240.00 | 449 838.00 | 889 402.00 | 1 339 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 776.00 | 75 946.00 | | 128 776.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 863.00 | 52 830.00 | | 101 863.00 |
DL TOTAL (I) | 291 490.00 | 189 628.00 | | 291 490.00 |
DP Provisions pour risques | 29 853.00 | 13 007.00 | | 29 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 853.00 | 13 007.00 | | 29 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 093.00 | 296 576.00 | | 162 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 735.00 | 110 865.00 | | 166 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 110.00 | 241 030.00 | | 239 110.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 96.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 059.00 | 648 568.00 | | 568 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 402.00 | 851 202.00 | | 889 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 592.00 | 505 004.00 | | 506 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 50 624.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 621.00 | | 2 356 621.00 | 2 356 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 621.00 | | 2 356 621.00 | 2 356 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 298.00 | 32 767.00 | | 129 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 560.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 853.00 | 13 007.00 | | 29 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 984.00 | 16 567.00 | | 37 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 893.00 | -16 567.00 | | -15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 2 626.00 | | 19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 016.00 | 2 118 631.00 | | 2 508 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 154.00 | 2 065 801.00 | | 2 406 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 863.00 | 52 830.00 | | 101 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 300.00 | 91 830.00 | | 143 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 276.00 | | 80 792.00 | 613 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 677 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 809.00 | 652 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 730.00 | | 72 692.00 | 595 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | 8 100.00 | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 617.00 | 122 917.00 | 7 696.00 | 334 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 617.00 | 122 917.00 | 7 696.00 | 334 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 007.00 | 29 853.00 | 13 007.00 | 13 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007.00 | 29 853.00 | 13 007.00 | 13 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 853.00 | 13 007.00 | |