| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 563.00 | 893 722.00 | 441 841.00 | 1 335 563.00 |
BF Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 630.00 | 893 722.00 | 464 908.00 | 1 358 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 465.00 | 201.00 | 745 264.00 | 745 465.00 |
BZ Autres créances | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CF Disponibilités | 337 183.00 | | 337 183.00 | 337 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 447.00 | 201.00 | 1 509 246.00 | 1 509 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 077.00 | 893 923.00 | 1 974 154.00 | 2 868 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | 5 000.00 | | 8 365.00 |
DG Autres réserves | 169 221.00 | 105 282.00 | | 169 221.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 341.00 | 67 304.00 | | -54 341.00 |
DL TOTAL (I) | 329 097.00 | 383 438.00 | | 329 097.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 846.00 | 674 437.00 | | 780 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 438.00 | 279 513.00 | | 411 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 626.00 | 464 692.00 | | 417 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 700.00 | | |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 3 679.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 057.00 | 1 526 021.00 | | 1 619 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 154.00 | 1 935 459.00 | | 1 974 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 369.00 | 986 784.00 | | 1 073 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 293.00 | | 2 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 731.00 | | 5 084 731.00 | 5 084 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 731.00 | | 5 084 731.00 | 5 084 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 939.00 | 246 616.00 | | 273 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 433.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 23 047.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 718.00 | 180.00 | | 26 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | 6 532.00 | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 392.00 | 6 712.00 | | 28 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | 16 334.00 | | -8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 326.00 | 4 453 750.00 | | 5 380 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 667.00 | 4 386 446.00 | | 5 434 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 341.00 | 67 304.00 | | -54 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 469.00 | 279 507.00 | | 273 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 819.00 | | 58 370.00 | 1 406 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 21 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 559.00 | 1 358 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 659.00 | 1 335 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 743.00 | | 54 479.00 | 1 376 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 076.00 | | 3 891.00 | 28 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 006.00 | 219 702.00 | 93 985.00 | 768 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 006.00 | 219 702.00 | 93 985.00 | 768 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 438.00 | 411 438.00 | | 411 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UP Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 745 197.00 | 745 197.00 | | 745 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VC Groupe et associés | 221 655.00 | 221 655.00 | | 221 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 416.00 | 232 728.00 | 499 851.00 | 778 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VP Divers | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 148.00 | 1 137 081.00 | 21 067.00 | 1 158 148.00 |
VW T.V.A. | 199 519.00 | 199 519.00 | | 199 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 057.00 | 1 073 369.00 | 499 851.00 | 1 619 057.00 |