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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 174.00 | 585 506.00 | 436 669.00 | 1 022 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 274.00 | 585 506.00 | 461 769.00 | 1 047 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 979.00 | 201.00 | 583 778.00 | 583 979.00 |
BZ Autres créances | 264 556.00 | | 264 556.00 | 264 556.00 |
CF Disponibilités | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 320.00 | 201.00 | 1 022 119.00 | 1 022 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 595.00 | 585 706.00 | 1 483 888.00 | 2 069 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 638.00 | 128 776.00 | | 230 638.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 644.00 | 101 863.00 | | 124 644.00 |
DL TOTAL (I) | 416 134.00 | 291 490.00 | | 416 134.00 |
DP Provisions pour risques | 41 213.00 | 29 853.00 | | 41 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 213.00 | 29 853.00 | | 41 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 845.00 | 162 093.00 | | 362 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 358.00 | 166 735.00 | | 278 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 059.00 | 239 110.00 | | 380 059.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 121.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 541.00 | 568 059.00 | | 1 026 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 888.00 | 889 402.00 | | 1 483 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 452.00 | 506 592.00 | | 787 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 535.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236 212.00 | | 3 236 212.00 | 3 236 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 212.00 | | 3 236 212.00 | 3 236 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 911.00 | 129 298.00 | | 168 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 9 084.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 22 091.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 17.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 360.00 | 29 853.00 | | 11 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 37 984.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | -15 893.00 | | -12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 19 043.00 | | 14 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 423.00 | 2 508 016.00 | | 3 405 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 779.00 | 2 406 154.00 | | 3 280 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 644.00 | 101 863.00 | | 124 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 160.00 | 143 300.00 | | 210 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 759.00 | | 376 329.00 | 677 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 23 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 814.00 | 1 047 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 768.00 | 1 022 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 613.00 | | 376 329.00 | 652 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 838.00 | 142 435.00 | 6 768.00 | 449 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 838.00 | 142 435.00 | 6 768.00 | 449 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 853.00 | 11 360.00 | | 29 853.00 |
6T Sur comptes clients | | 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 853.00 | 11 561.00 | | 29 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 358.00 | 278 358.00 | | 278 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 509.00 | 141 509.00 | | 141 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 067.00 | 78 067.00 | | 78 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 583 711.00 | | | 583 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 686.00 | 123 597.00 | 239 089.00 | 362 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VP Divers | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 212.00 | 860 112.00 | 23 100.00 | 883 212.00 |
VW T.V.A. | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 541.00 | 787 452.00 | 239 089.00 | 1 026 541.00 |