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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 813.00 | 1 015 744.00 | 291 070.00 | 1 306 813.00 |
BF Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 880.00 | 1 015 744.00 | 314 137.00 | 1 329 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 392.00 | 350.00 | 1 444 042.00 | 1 444 392.00 |
BZ Autres créances | 421 857.00 | | 421 857.00 | 421 857.00 |
CF Disponibilités | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 363.00 | 350.00 | 2 107 013.00 | 2 107 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 243.00 | 1 016 094.00 | 2 421 150.00 | 3 437 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
DG Autres réserves | 120 731.00 | 169 221.00 | | 120 731.00 |
DH Report à nouveau | | 5 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | -54 341.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 399 436.00 | 329 097.00 | | 399 436.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 795.00 | 780 846.00 | | 621 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 489.00 | 411 438.00 | | 629 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 591.00 | 417 626.00 | | 622 591.00 |
EA Autres dettes | 121 838.00 | 9 148.00 | | 121 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 714.00 | 1 619 057.00 | | 1 995 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 150.00 | 1 974 154.00 | | 2 421 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 660 047.00 | | 4 660 047.00 | 4 660 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 047.00 | | 4 660 047.00 | 4 660 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 20 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 644.00 | 20 000.00 | | 27 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 26 718.00 | | 2 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 1 674.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 28 392.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 995.00 | -8 392.00 | | 22 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 645.00 | 5 380 326.00 | | 4 899 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 306.00 | 5 434 667.00 | | 4 829 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 339.00 | -54 341.00 | | 70 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 630.00 | | 37 613.00 | 1 358 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 362.00 | 1 329 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 362.00 | 1 306 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 563.00 | | 37 613.00 | 1 335 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 722.00 | 185 828.00 | 63 807.00 | 893 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 722.00 | 185 828.00 | 63 807.00 | 893 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 350.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 350.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 201.00 | 350.00 | 201.00 | 26 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 489.00 | 629 489.00 | | 629 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
UP Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 972.00 | 1 443 972.00 | | 1 443 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
VC Groupe et associés | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 485.00 | 234 297.00 | 375 975.00 | 619 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 892.00 | | | 157 892.00 |
VP Divers | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 186.00 | 1 881 119.00 | 21 067.00 | 1 902 186.00 |
VW T.V.A. | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 714.00 | 1 610 526.00 | 375 975.00 | 1 995 714.00 |