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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 146.00 | 1 071 720.00 | 573 425.00 | 1 645 146.00 |
BF Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 553.00 | 1 071 720.00 | 595 832.00 | 1 667 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 573.00 | 82 887.00 | 1 147 685.00 | 1 230 573.00 |
BZ Autres créances | 368 807.00 | 4 016.00 | 364 791.00 | 368 807.00 |
CF Disponibilités | 313 326.00 | | 313 326.00 | 313 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 717.00 | 86 904.00 | 1 890 813.00 | 1 977 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 270.00 | 1 158 624.00 | 2 486 645.00 | 3 645 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 622.00 | | | 452 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 8 365.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 187 553.00 | 120 731.00 | | 187 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 621.00 | 70 339.00 | | -37 621.00 |
DL TOTAL (I) | 814 437.00 | 399 436.00 | | 814 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 648.00 | 621 795.00 | | 605 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 196.00 | 629 489.00 | | 522 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 178.00 | 622 591.00 | | 532 178.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 121 838.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 208.00 | 1 995 714.00 | | 1 672 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 645.00 | 2 421 150.00 | | 2 486 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 242.00 | 1 610 526.00 | | 1 444 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099.00 | 2 310.00 | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 158.00 | | 5 210 158.00 | 5 210 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 158.00 | | 5 210 158.00 | 5 210 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 436.00 | 208 838.00 | | 228 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 19 844.00 | | 4 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 245.00 | 7 800.00 | | 85 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 423.00 | 27 644.00 | | 115 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 945.00 | 2 094.00 | | 14 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 294.00 | 2 556.00 | | 45 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 706.00 | 4 649.00 | | 65 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 716.00 | 22 995.00 | | 49 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | 1 660.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 120.00 | 4 899 645.00 | | 5 569 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 741.00 | 4 829 306.00 | | 5 606 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 621.00 | 70 339.00 | | -37 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 804.00 | 151 444.00 | | 213 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 880.00 | 452 622.00 | 50 224.00 | 1 329 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 20 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 174.00 | 1 667 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 274.00 | 1 645 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 813.00 | 452 622.00 | 49 984.00 | 1 306 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 067.00 | | 240.00 | 21 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 744.00 | 175 857.00 | 119 880.00 | 1 015 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 744.00 | 175 857.00 | 119 880.00 | 1 015 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 82 887.00 | 350.00 | 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 86 904.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 350.00 | 86 904.00 | 26 350.00 | 26 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 904.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 196.00 | 522 196.00 | | 522 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UP Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 643.00 | 1 031 643.00 | | 1 031 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
VB T. V. A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VC Groupe et associés | 242 048.00 | 242 048.00 | | 242 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 548.00 | 375 581.00 | 227 967.00 | 603 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
VP Divers | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 881.00 | 1 609 474.00 | 20 407.00 | 1 629 881.00 |
VW T.V.A. | 295 930.00 | 295 930.00 | | 295 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 208.00 | 1 444 242.00 | 227 967.00 | 1 672 208.00 |