| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 743.00 | 768 006.00 | 608 738.00 | 1 376 743.00 |
BF Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 819.00 | 768 006.00 | 638 814.00 | 1 406 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 244.00 | 201.00 | 740 043.00 | 740 244.00 |
BZ Autres créances | 256 162.00 | | 256 162.00 | 256 162.00 |
CF Disponibilités | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 846.00 | 201.00 | 1 296 645.00 | 1 296 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 665.00 | 768 206.00 | 1 935 459.00 | 2 703 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 282.00 | 230 638.00 | | 105 282.00 |
DH Report à nouveau | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 304.00 | 124 644.00 | | 67 304.00 |
DL TOTAL (I) | 383 438.00 | 416 134.00 | | 383 438.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 41 213.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 41 213.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 437.00 | 362 845.00 | | 674 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 513.00 | 278 358.00 | | 279 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 692.00 | 380 059.00 | | 464 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 5 279.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 021.00 | 1 026 541.00 | | 1 526 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 459.00 | 1 483 888.00 | | 1 935 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 784.00 | 787 452.00 | | 986 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 159.00 | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182 063.00 | | 4 182 063.00 | 4 182 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 063.00 | | 4 182 063.00 | 4 182 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 616.00 | 168 911.00 | | 246 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 292.00 | | 5 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 047.00 | 292.00 | | 23 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 645.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 13 005.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 334.00 | -12 713.00 | | 16 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 750.00 | 3 405 423.00 | | 4 453 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 446.00 | 3 280 779.00 | | 4 386 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 304.00 | 124 644.00 | | 67 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 507.00 | 210 160.00 | | 279 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 274.00 | | 370 965.00 | 1 047 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 421.00 | 1 406 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 1 376 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 174.00 | | 365 989.00 | 1 022 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | | 4 976.00 | 23 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 506.00 | 187 388.00 | 4 888.00 | 585 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 506.00 | 187 388.00 | 4 888.00 | 585 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 213.00 | | 15 213.00 | 41 213.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 414.00 | | 15 213.00 | 41 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 513.00 | 279 513.00 | | 279 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 961.00 | 183 961.00 | | 183 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UP Prêts | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 739 976.00 | 739 976.00 | | 739 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 144.00 | 134 906.00 | 516 379.00 | 674 144.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VP Divers | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 491.00 | 1 009 415.00 | 28 076.00 | 1 037 491.00 |
VW T.V.A. | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 021.00 | 986 784.00 | 516 379.00 | 1 526 021.00 |