| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 317.00 | 13 901.00 | 20 416.00 | 34 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 303.00 | 19 310.00 | 38 992.00 | 58 303.00 |
BF Prêts | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 093.00 | 33 212.00 | 268 882.00 | 302 093.00 |
BN En cours de production de biens | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 839.00 | | 506 839.00 | 506 839.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CF Disponibilités | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 645.00 | | 792 645.00 | 792 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 738.00 | 33 212.00 | 1 061 527.00 | 1 094 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 894.00 | 78 732.00 | | 125 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 47 162.00 | | 44 348.00 |
DL TOTAL (I) | 172 442.00 | 128 094.00 | | 172 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 306.00 | 209 452.00 | | 129 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 022.00 | 482 585.00 | | 661 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 757.00 | 102 040.00 | | 98 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 084.00 | 794 078.00 | | 889 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 527.00 | 922 172.00 | | 1 061 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 476.00 | 730 565.00 | | 800 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 858.00 | | 207 858.00 | 207 858.00 |
FG Production vendue services | 1 910 797.00 | | 1 910 797.00 | 1 910 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 655.00 | | 2 118 655.00 | 2 118 655.00 |
FM Production stockée | | | 163 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 953.00 | 1 531 638.00 | | 2 285 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 605.00 | 1 484 476.00 | | 2 241 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 348.00 | 47 162.00 | | 44 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 690.00 | 31 595.00 | | 57 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 629.00 | | 162 681.00 | 168 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 217.00 | 209 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 217.00 | 302 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 299.00 | | 17 321.00 | 75 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 330.00 | | 145 361.00 | 93 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 19 513.00 | | 13 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | 19 513.00 | | 13 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 022.00 | 661 022.00 | | 661 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
UP Prêts | 171 412.00 | 55 355.00 | | 171 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
UX Autres créances clients | 506 839.00 | | | 506 839.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 306.00 | 40 697.00 | 88 608.00 | 129 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 190.00 | 607 071.00 | 154 119.00 | 761 190.00 |
VW T.V.A. | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 084.00 | 800 476.00 | 88 608.00 | 889 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 5 160.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 059.00 | 2 730.00 | | 2 059.00 |
ST Autres comptes | 328 130.00 | 124 421.00 | | 328 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 786.00 | 60 843.00 | | 483 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 116 047.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 656.00 | 468 075.00 | | 102 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 040.00 | 1 014.00 | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 729.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 5 889.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 085.00 | 115 733.00 | | 106 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 416.00 | 61 423.00 | | 63 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 672.00 | 657 082.00 | | 920 672.00 |