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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 594.00 | 72 736.00 | 53 858.00 | 126 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 423.00 | 87 349.00 | 28 074.00 | 115 423.00 |
BF Prêts | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 637.00 | 160 085.00 | 280 552.00 | 440 637.00 |
BN En cours de production de biens | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 999.00 | | 3 227 999.00 | 3 227 999.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 546.00 | | 3 540 546.00 | 3 540 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 183.00 | 160 085.00 | 3 821 098.00 | 3 981 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 531 734.00 | 428 859.00 | | 531 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 486.00 | 102 875.00 | | 109 486.00 |
DL TOTAL (I) | 643 420.00 | 533 934.00 | | 643 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 514.00 | 287 851.00 | | 759 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 236.00 | 1 455 932.00 | | 2 125 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 677.00 | 209 790.00 | | 290 677.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 677.00 | 1 953 573.00 | | 3 177 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 098.00 | 2 487 507.00 | | 3 821 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 483.00 | 1 727 579.00 | | 2 980 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 093.00 | | 111 093.00 | 111 093.00 |
FG Production vendue services | 7 071 130.00 | | 7 071 130.00 | 7 071 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 223.00 | | 7 182 223.00 | 7 182 223.00 |
FM Production stockée | | | 27 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 214 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 1 794.00 | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | 1 794.00 | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 12 133.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 12 133.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | -10 340.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 1 552.00 | | 12 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 892.00 | 5 525 664.00 | | 7 223 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 406.00 | 5 422 789.00 | | 7 114 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 486.00 | 102 875.00 | | 109 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | 70 640.00 | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 233.00 | | 68 112.00 | 382 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 708.00 | 440 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 708.00 | 242 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 568.00 | | 56 158.00 | 195 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 666.00 | | 11 954.00 | 186 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 503.00 | 53 290.00 | 9 708.00 | 116 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | 53 290.00 | 9 708.00 | 116 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 236.00 | 2 125 236.00 | | 2 125 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 177 865.00 | 54 588.00 | 123 277.00 | 177 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 999.00 | 3 227 999.00 | | 3 227 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 514.00 | 562 321.00 | 197 194.00 | 759 514.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 827.00 | 3 336 795.00 | 144 032.00 | 3 480 827.00 |
VW T.V.A. | 231 884.00 | 231 884.00 | | 231 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 677.00 | 2 980 483.00 | 197 194.00 | 3 177 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 102.00 | 12 697.00 | | 18 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 765.00 | 15 441.00 | | 20 765.00 |
ST Autres comptes | 765 306.00 | 895 664.00 | | 765 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 444 185.00 | 861 391.00 | | 1 444 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577 708.00 | 1 101 815.00 | | 1 577 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553 486.00 | 231 697.00 | | 553 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 9 133.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 094.00 | 21 830.00 | | 20 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 792.00 | 346 155.00 | | 487 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 754.00 | 137 729.00 | | 239 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 361 450.00 | 3 106 007.00 | | 4 361 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |