| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 102.00 | 107 157.00 | 23 945.00 | 131 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 765.00 | 104 721.00 | 61 044.00 | 165 765.00 |
BF Prêts | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 841.00 | 211 878.00 | 313 963.00 | 525 841.00 |
BN En cours de production de biens | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 363.00 | | 2 728 363.00 | 2 728 363.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 266 628.00 | | 266 628.00 | 266 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 158.00 | | 3 110 158.00 | 3 110 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 999.00 | 211 878.00 | 3 424 120.00 | 3 635 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 641 220.00 | 531 734.00 | | 641 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 763.00 | 109 486.00 | | 205 763.00 |
DL TOTAL (I) | 849 183.00 | 643 420.00 | | 849 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 407.00 | 759 514.00 | | 697 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 397.00 | 2 125 236.00 | | 1 527 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 175.00 | 290 677.00 | | 273 175.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 574 937.00 | 3 177 677.00 | | 2 574 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 120.00 | 3 821 098.00 | | 3 424 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 165.00 | 2 980 483.00 | | 1 936 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 637.00 | | 97 783.00 | 440 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 228 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 456.00 | 296 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 017.00 | | 67 306.00 | 242 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 620.00 | | 30 477.00 | 198 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 085.00 | 64 250.00 | 12 456.00 | 160 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 085.00 | 64 250.00 | 12 456.00 | 160 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 397.00 | 1 527 397.00 | | 1 527 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UP Prêts | 206 615.00 | 71 005.00 | 135 610.00 | 206 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | | 22 360.00 | 22 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 363.00 | 2 728 363.00 | | 2 728 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 407.00 | 135 593.00 | 561 814.00 | 697 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 710.00 | 2 817 741.00 | 157 969.00 | 2 975 710.00 |
VW T.V.A. | 217 141.00 | 217 141.00 | | 217 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 979.00 | 1 936 165.00 | 561 814.00 | 2 497 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 899.00 | 18 102.00 | | 16 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | 20 765.00 | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 979 071.00 | 765 306.00 | | 979 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 122 011.00 | 1 444 185.00 | | 2 122 011.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043 336.00 | 1 577 708.00 | | 2 043 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080 183.00 | 553 486.00 | | 1 080 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 1 992.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 905.00 | 20 094.00 | | 18 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 073.00 | 487 792.00 | | 744 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 963.00 | 239 754.00 | | 374 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 234 825.00 | 4 361 450.00 | | 6 234 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |