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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 6 567.00 | 11 769.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 963.00 | 7 132.00 | 49 831.00 | 56 963.00 |
BF Prêts | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 629.00 | 13 699.00 | 154 930.00 | 168 629.00 |
BN En cours de production de biens | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 430.00 | | 631 430.00 | 631 430.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 242.00 | | 767 242.00 | 767 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 871.00 | 13 699.00 | 922 172.00 | 935 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 732.00 | 35 099.00 | | 78 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 162.00 | 43 634.00 | | 47 162.00 |
DL TOTAL (I) | 128 094.00 | 80 932.00 | | 128 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 452.00 | 24 591.00 | | 209 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 585.00 | 271 710.00 | | 482 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 040.00 | 51 362.00 | | 102 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 078.00 | 347 663.00 | | 794 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 172.00 | 428 596.00 | | 922 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 565.00 | 328 205.00 | | 730 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 761.00 | | 105 761.00 | 105 761.00 |
FG Production vendue services | 1 396 030.00 | | 1 396 030.00 | 1 396 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 791.00 | | 1 501 791.00 | 1 501 791.00 |
FM Production stockée | | | -4 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 1 751.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 638.00 | 842 959.00 | | 1 531 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 476.00 | 799 325.00 | | 1 484 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 162.00 | 43 634.00 | | 47 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 595.00 | 9 786.00 | | 31 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 053.00 | | 123 576.00 | 45 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185.00 | | 59 114.00 | 16 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 868.00 | | 64 462.00 | 28 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 10 581.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 10 581.00 | | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 585.00 | 482 585.00 | | 482 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UP Prêts | 78 186.00 | 31 792.00 | | 78 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 631 430.00 | | | 631 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 016.00 | 34 503.00 | 63 513.00 | 98 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 956.00 | 693 418.00 | 61 538.00 | 754 956.00 |
VW T.V.A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 078.00 | 730 565.00 | 63 513.00 | 794 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 3 924.00 | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | 5 110.00 | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 124 421.00 | 46 833.00 | | 124 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 843.00 | 14 273.00 | | 60 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 047.00 | | | 116 047.00 |
YT Sous‐traitance | 468 075.00 | 211 290.00 | | 468 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 670.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | 4 594.00 | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 733.00 | 65 461.00 | | 115 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 423.00 | 39 867.00 | | 61 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 082.00 | 277 506.00 | | 657 082.00 |