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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 021.00 | 23 407.00 | 30 615.00 | 54 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 793.00 | 32 682.00 | 32 111.00 | 64 793.00 |
BF Prêts | 132 510.00 | | 132 510.00 | 132 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 769.00 | 56 088.00 | 233 680.00 | 289 769.00 |
BN En cours de production de biens | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 079.00 | | 2 141 079.00 | 2 141 079.00 |
BZ Autres créances | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CF Disponibilités | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 999.00 | | 2 308 999.00 | 2 308 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 768.00 | 56 088.00 | 2 542 679.00 | 2 598 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 242.00 | 125 894.00 | | 170 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 782.00 | 44 348.00 | | 80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 253 224.00 | 172 442.00 | | 253 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 109.00 | 129 306.00 | | 568 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 666.00 | 661 022.00 | | 1 477 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 680.00 | 98 757.00 | | 243 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 455.00 | 889 084.00 | | 2 289 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 679.00 | 1 061 527.00 | | 2 542 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 222.00 | 800 476.00 | | 2 230 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 317.00 | | | 479 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 177 434.00 | | 5 177 434.00 | 5 177 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 434.00 | | 5 177 434.00 | 5 177 434.00 |
FM Production stockée | | | -137 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 607.00 | 2 285 953.00 | | 5 054 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973 825.00 | 2 241 605.00 | | 4 973 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 782.00 | 44 348.00 | | 80 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 093.00 | | 31 077.00 | 302 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 402.00 | 170 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 402.00 | 289 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 620.00 | | 26 195.00 | 92 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 474.00 | | 4 883.00 | 209 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 212.00 | 22 877.00 | | 33 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | 22 877.00 | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 666.00 | 1 477 666.00 | | 1 477 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
UP Prêts | 132 510.00 | 44 030.00 | | 132 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 079.00 | | | 2 141 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 317.00 | 479 317.00 | | 479 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 792.00 | 29 558.00 | 59 234.00 | 88 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 955.00 | 2 234 030.00 | 126 925.00 | 2 360 955.00 |
VW T.V.A. | 143 869.00 | 143 869.00 | | 143 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 455.00 | 2 230 222.00 | 59 234.00 | 2 289 455.00 |