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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 2 453.00 | 9 937.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 665.00 | 3 130.00 | 3 795.00 |
BF Prêts | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 053.00 | 3 118.00 | 41 935.00 | 45 053.00 |
BN En cours de production de biens | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
BZ Autres créances | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CF Disponibilités | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 661.00 | | 386 661.00 | 386 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 714.00 | 3 118.00 | 428 596.00 | 431 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 634.00 | 35 299.00 | | 43 634.00 |
DL TOTAL (I) | 80 932.00 | 37 299.00 | | 80 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 591.00 | 200.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 710.00 | 12 702.00 | | 271 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | 36 166.00 | | 51 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 663.00 | 49 069.00 | | 347 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 596.00 | 86 368.00 | | 428 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FG Production vendue services | 770 128.00 | | 770 128.00 | 770 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 128.00 | | 816 128.00 | 816 128.00 |
FM Production stockée | | | 7 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 2 809.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 959.00 | 163 774.00 | | 842 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 325.00 | 128 476.00 | | 799 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 634.00 | 35 299.00 | | 43 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 538.00 | | 8 215.00 | 39 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 28 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 45 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | 8 215.00 | 7 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 2 793.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 2 793.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
UP Prêts | 24 300.00 | 5 400.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 295 581.00 | | | 295 581.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 591.00 | 5 133.00 | 19 458.00 | 24 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 612.00 | 319 144.00 | 23 468.00 | 342 612.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 663.00 | 328 205.00 | 19 458.00 | 347 663.00 |