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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585 466.00 | | 1 585 466.00 | 1 585 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 466.00 | | 1 585 466.00 | 1 585 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 659.00 | | 520 659.00 | 520 659.00 |
BZ Autres créances | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CF Disponibilités | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 092.00 | | 707 092.00 | 707 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 558.00 | | 2 292 558.00 | 2 292 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 879.00 | | | -860 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
DL TOTAL (I) | -740 135.00 | | | -740 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 106.00 | | | 2 411 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 411.00 | | | 341 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 693.00 | | | 3 032 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 558.00 | | | 2 292 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 372.00 | | | 707 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 973.00 | | 1 936 973.00 | 1 936 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 973.00 | | 1 936 973.00 | 1 936 973.00 |
FQ Autres produits | | | 12 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 120 000.00 | | | 10 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120 000.00 | | | 10 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 287 717.00 | | | 10 287 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 287 717.00 | | | 10 287 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 717.00 | | | -167 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 799.00 | | | 12 078 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 968 054.00 | | | 11 968 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 585.00 | | | 268 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 168 257.00 | | 1 652 805.00 | 11 168 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 534.00 | 1 585 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235 596.00 | 1 585 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206 062.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168 257.00 | | 37 805.00 | 11 168 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 589.00 | 145 756.00 | 918 345.00 | 772 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 589.00 | 145 756.00 | 918 345.00 | 772 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 697.00 | | | 541 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 411.00 | 341 411.00 | | 341 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585 466.00 | 134 583.00 | | 1 585 466.00 |
UX Autres créances clients | 520 659.00 | | | 520 659.00 |
VB T. V. A. | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 410.00 | 85 785.00 | | 1 869 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 634.00 | | | 1 716 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 331.00 | 724 448.00 | 1 450 883.00 | 2 175 331.00 |
VW T.V.A. | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 693.00 | 707 372.00 | | 3 032 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 224.00 | | | 212 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 749.00 | | | 338 749.00 |
ST Autres comptes | 795 682.00 | | | 795 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 071.00 | | | 751 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 200.00 | | | 1 199 200.00 |