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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455 014.00 | | 1 455 014.00 | 1 455 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 014.00 | | 1 455 014.00 | 1 455 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CF Disponibilités | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 698.00 | | 294 698.00 | 294 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 712.00 | | 1 749 712.00 | 1 749 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 135.00 | | | -750 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 984.00 | | | 788 984.00 |
DL TOTAL (I) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 106.00 | | | 403 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 723.00 | | | 400 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 863.00 | | | 1 700 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 712.00 | | | 1 749 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 455.00 | | | 931 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 726.00 | | 2 169 726.00 | 2 169 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 726.00 | | 2 169 726.00 | 2 169 726.00 |
FQ Autres produits | | | 18 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 980.00 | | | 2 206 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 996.00 | | | 1 417 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 984.00 | | | 788 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 658 059.00 | | | 658 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 466.00 | | 4 131.00 | 1 585 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 583.00 | 1 455 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 583.00 | 1 455 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 466.00 | | 4 131.00 | 1 585 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 723.00 | 400 723.00 | | 400 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455 014.00 | 138 714.00 | | 1 455 014.00 |
UX Autres créances clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
VB T. V. A. | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
VI Groupe et associés | 603 159.00 | 36 849.00 | | 603 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 675.00 | 367 376.00 | 1 316 300.00 | 1 683 675.00 |
VW T.V.A. | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 863.00 | 931 455.00 | | 1 700 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 723.00 | | | 254 723.00 |
ST Autres comptes | 1 000 819.00 | | | 1 000 819.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 123 890.00 | | | 18 123 890.00 |
YT Sous‐traitance | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 221.00 | | | 551 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 921.00 | | | 1 269 921.00 |