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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720 043.00 | | 1 720 043.00 | 1 720 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 043.00 | | 1 720 043.00 | 1 720 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 586.00 | | 354 586.00 | 354 586.00 |
BZ Autres créances | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CF Disponibilités | 190 149.00 | | 190 149.00 | 190 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 860.00 | | 665 860.00 | 665 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 903.00 | | 2 385 903.00 | 2 385 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 833.00 | | | -143 833.00 |
DL TOTAL (I) | -94 983.00 | | | -94 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 159.00 | | | 1 420 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 376.00 | | | 611 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 097.00 | | | 390 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 886.00 | | | 2 480 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 903.00 | | | 2 385 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 818.00 | | | 1 076 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 631.00 | | 2 084 631.00 | 2 084 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 631.00 | | 2 084 631.00 | 2 084 631.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 522.00 | | | 2 102 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 355.00 | | | 2 246 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 833.00 | | | -143 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 014.00 | | 403 743.00 | 1 455 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 714.00 | 1 720 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 714.00 | 1 720 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 014.00 | | 403 743.00 | 1 455 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 376.00 | 611 376.00 | | 611 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 097.00 | 390 097.00 | | 390 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720 043.00 | 164 993.00 | 1 555 050.00 | 1 720 043.00 |
UX Autres créances clients | 354 586.00 | 354 586.00 | | 354 586.00 |
VB T. V. A. | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 9.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 283 950.00 | 16 091.00 | | 1 283 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 499.00 | 624 449.00 | 1 555 050.00 | 2 179 499.00 |
VW T.V.A. | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 886.00 | 1 076 818.00 | | 2 480 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
ST Autres comptes | 2 044 229.00 | | | 2 044 229.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 19 796 991.00 | | | 19 796 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 858.00 | | | 376 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 515.00 | | | 327 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 150.00 | | | 2 055 150.00 |