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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286 648.00 | | 1 286 648.00 | 1 286 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 648.00 | | 1 286 648.00 | 1 286 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 597.00 | | 246 597.00 | 246 597.00 |
BZ Autres créances | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
CF Disponibilités | 516 204.00 | | 516 204.00 | 516 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 829.00 | | 1 029 829.00 | 1 029 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 477.00 | | 2 316 477.00 | 2 316 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 225.00 | | | -247 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 480.00 | | | -70 480.00 |
DL TOTAL (I) | -306 705.00 | | | -306 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 573.00 | | | 574 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 511.00 | | | 1 356 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 689.00 | | | 606 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 182.00 | | | 2 623 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 477.00 | | | 2 316 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 390.00 | | | 2 007 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 726.00 | | 2 067 726.00 | 2 067 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 726.00 | | 2 067 726.00 | 2 067 726.00 |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 147.00 | | | 2 090 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 628.00 | | | 2 160 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 480.00 | | | -70 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 513 168.00 | | | 1 513 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 461.00 | | 3 507.00 | 1 433 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 319.00 | 1 286 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 319.00 | 1 286 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 461.00 | | 3 507.00 | 1 433 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 511.00 | 713 553.00 | 321 479.00 | 1 356 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 689.00 | 606 689.00 | | 606 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286 648.00 | 149 919.00 | 1 136 729.00 | 1 286 648.00 |
UX Autres créances clients | 246 597.00 | 246 597.00 | | 246 597.00 |
VB T. V. A. | 257 123.00 | 257 123.00 | | 257 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VI Groupe et associés | 433 578.00 | 5 915.00 | | 433 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 273.00 | 663 543.00 | 1 136 729.00 | 1 800 273.00 |
VW T.V.A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 821.00 | 1 364 431.00 | 463 248.00 | 2 576 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 1 935 713.00 | | | 1 935 713.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 339 494.00 | | | 13 339 494.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 656.00 | | | 442 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 615.00 | | | 1 939 615.00 |