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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580 279.00 | | 1 580 279.00 | 1 580 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 279.00 | | 1 580 279.00 | 1 580 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 493.00 | | 667 493.00 | 667 493.00 |
BZ Autres créances | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 230.00 | | 887 230.00 | 887 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 510.00 | | 2 467 510.00 | 2 467 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 983.00 | | | -105 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 558.00 | | | -121 558.00 |
DL TOTAL (I) | -216 541.00 | | | -216 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 141.00 | | | 1 484 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 793.00 | | | 701 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 798.00 | | | 398 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 050.00 | | | 2 684 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 510.00 | | | 2 467 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 691.00 | | | 1 217 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 130.00 | | 2 046 130.00 | 2 046 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 130.00 | | 2 046 130.00 | 2 046 130.00 |
FQ Autres produits | | | 15 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 998.00 | |
GE Autres charges | | | 15 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 698.00 | | | 2 080 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 256.00 | | | 2 202 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 558.00 | | | -121 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 457 286.00 | | | 1 457 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 043.00 | | | 1 720 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 764.00 | 1 580 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 764.00 | 1 580 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 043.00 | | | 1 720 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 793.00 | 701 793.00 | | 701 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 798.00 | 398 798.00 | | 398 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580 279.00 | 174 452.00 | 1 405 827.00 | 1 580 279.00 |
UX Autres créances clients | 667 493.00 | 667 493.00 | | 667 493.00 |
VB T. V. A. | 169 882.00 | 169 882.00 | | 169 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 932.00 | 17 782.00 | | 1 347 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 733.00 | 1 017 906.00 | 1 405 827.00 | 2 423 733.00 |
VW T.V.A. | 93 183.00 | 93 183.00 | | 93 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 050.00 | 1 217 691.00 | | 2 684 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
ST Autres comptes | 1 887 098.00 | | | 1 887 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 245 241.00 | | | 18 245 241.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 18 245 241.00 | | | 18 245 241.00 |
YT Sous‐traitance | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 998.00 | | | 209 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 621.00 | | | 343 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 932.00 | | | 401 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 392.00 | | | 1 959 392.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |