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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433 461.00 | | 1 433 461.00 | 1 433 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 461.00 | | 1 433 461.00 | 1 433 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 990.00 | | 617 990.00 | 617 990.00 |
BZ Autres créances | 272 453.00 | | 272 453.00 | 272 453.00 |
CF Disponibilités | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 948.00 | | 972 948.00 | 972 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 408.00 | | 2 406 408.00 | 2 406 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 541.00 | | | -227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
DL TOTAL (I) | -236 225.00 | | | -236 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 735.00 | | | 682 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 071.00 | | | 1 299 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 110.00 | | | 558 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 633.00 | | | 2 642 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 408.00 | | | 2 406 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 243.00 | | 2 130 243.00 | 2 130 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 243.00 | | 2 130 243.00 | 2 130 243.00 |
FQ Autres produits | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 349.00 | | | 2 156 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 033.00 | | | 2 176 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 520 751.00 | | | 1 520 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 279.00 | | | 1 580 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 819.00 | 1 433 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 819.00 | 1 433 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 279.00 | | | 1 580 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 071.00 | 575 743.00 | 321 479.00 | 1 299 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 110.00 | 558 110.00 | | 558 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433 461.00 | 150 319.00 | 1 283 142.00 | 1 433 461.00 |
UX Autres créances clients | 617 990.00 | 617 990.00 | | 617 990.00 |
VB T. V. A. | 265 601.00 | 265 601.00 | | 265 601.00 |
VI Groupe et associés | 465 363.00 | 9 531.00 | | 465 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 988.00 | 1 040 846.00 | 1 283 142.00 | 2 323 988.00 |
VW T.V.A. | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 633.00 | 1 246 101.00 | 321 479.00 | 2 642 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
ST Autres comptes | 1 910 773.00 | | | 1 910 773.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 732 836.00 | | | 16 732 836.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 904.00 | | | 212 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 945 451.00 | | | 1 945 451.00 |