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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 105.00 | 44 707.00 | 112 398.00 | 157 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 418.00 | 44 707.00 | 112 712.00 | 157 418.00 |
BT Marchandises | 524 730.00 | 46 489.00 | 478 241.00 | 524 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 535 809.00 | | 535 809.00 | 535 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 576.00 | 46 489.00 | 1 134 087.00 | 1 180 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 995.00 | 91 195.00 | 1 246 799.00 | 1 337 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 027 611.00 | 665 734.00 | | 1 027 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 928.00 | 382 477.00 | | 118 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 789.00 | 1 056 461.00 | | 1 154 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 154 159.00 | | 23 585.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 548 000.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 010.00 | 1 192 390.00 | | 92 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 799.00 | 2 248 851.00 | | 1 246 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 139.00 | | 2 035 139.00 | 2 035 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 139.00 | | 2 035 139.00 | 2 035 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 20 034.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 20 034.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -20 034.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 653.00 | 183 406.00 | | 54 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 160.00 | 3 146 007.00 | | 2 035 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 231.00 | 2 763 530.00 | | 1 916 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 928.00 | 382 477.00 | | 118 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 628.00 | | 85 791.00 | 71 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 314.00 | | 85 791.00 | 71 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 2 762.00 | | 41 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 2 762.00 | | 41 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 13 864.00 | 49 136.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VP Divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 371.00 | 119 057.00 | 314.00 | 119 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 010.00 | 42 874.00 | 49 136.00 | 92 010.00 |