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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 021.00 | 65 118.00 | 260 904.00 | 326 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 551.00 | 65 118.00 | 268 433.00 | 333 551.00 |
BT Marchandises | 2 303 134.00 | | 2 303 134.00 | 2 303 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CF Disponibilités | 603 273.00 | | 603 273.00 | 603 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 973.00 | | 2 962 973.00 | 2 962 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 524.00 | 65 118.00 | 3 231 406.00 | 3 296 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 470 421.00 | 1 264 679.00 | | 1 470 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 447.00 | 405 742.00 | | 597 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 118.00 | 1 678 671.00 | | 2 076 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 170.00 | 866 161.00 | | 1 003 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 543 391.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 171 401.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 006.00 | 115 727.00 | | 63 006.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 149.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 288.00 | 1 696 829.00 | | 1 155 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 406.00 | 3 375 500.00 | | 3 231 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 826.00 | | 3 691 826.00 | 3 691 826.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 904.00 | | 3 692 904.00 | 3 692 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 20 000.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 30 000.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 8 810.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 24 592.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 736.00 | 5 408.00 | | 29 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 737.00 | 154 405.00 | | 219 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 068.00 | 4 779 329.00 | | 3 730 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 620.00 | 4 373 587.00 | | 3 132 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 447.00 | 405 742.00 | | 597 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 467.00 | | 159 084.00 | 329 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 000.00 | 83 000.00 | 333 551.00 | 72 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 83 000.00 | 326 021.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 938.00 | | 159 084.00 | 321 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 601.00 | 39 517.00 | 83 000.00 | 108 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 601.00 | 39 517.00 | 83 000.00 | 108 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 473.00 | 924 473.00 | | 924 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 697.00 | 21 635.00 | 57 062.00 | 78 697.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 096.00 | 56 566.00 | 7 529.00 | 64 096.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 288.00 | 1 098 226.00 | 57 062.00 | 1 155 288.00 |