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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 277.00 | 34 620.00 | 158 658.00 | 193 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 877.00 | 34 620.00 | 165 258.00 | 199 877.00 |
BT Marchandises | 873 888.00 | | 873 888.00 | 873 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 80 482.00 | | 80 482.00 | 80 482.00 |
CF Disponibilités | 652 132.00 | | 652 132.00 | 652 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 037.00 | | 1 608 037.00 | 1 608 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 914.00 | 34 620.00 | 1 773 294.00 | 1 807 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 111 939.00 | 1 027 611.00 | | 1 111 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 118 928.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 894.00 | 1 154 789.00 | | 1 123 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 518.00 | 63 096.00 | | 609 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 3 140.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 585.00 | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 890.00 | 1 204.00 | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 985.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 400.00 | 92 010.00 | | 649 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 294.00 | 1 246 799.00 | | 1 773 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 353.00 | | 1 204 353.00 | 1 204 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 353.00 | | 1 204 353.00 | 1 204 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 114.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 114.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 576.00 | -114.00 | | 17 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 54 653.00 | | 18 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 636.00 | 2 035 160.00 | | 1 270 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 931.00 | 1 916 231.00 | | 1 266 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | 118 928.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 418.00 | | 82 673.00 | 157 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 214.00 | 199 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 193 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 105.00 | | 76 073.00 | 157 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 6 600.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707.00 | 29 813.00 | 39 900.00 | 44 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | 29 813.00 | 39 900.00 | 44 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 382.00 | 560 382.00 | | 560 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 136.00 | 15 539.00 | 33 597.00 | 49 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369.00 | 81 769.00 | 6 600.00 | 88 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 400.00 | 615 803.00 | 33 597.00 | 649 400.00 |