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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 615.00 | 96 601.00 | 190 014.00 | 286 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 766.00 | 96 601.00 | 197 166.00 | 293 766.00 |
BT Marchandises | 4 640 038.00 | | 4 640 038.00 | 4 640 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 129 850.00 | | 129 850.00 | 129 850.00 |
CF Disponibilités | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 719.00 | | 4 817 719.00 | 4 817 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 486.00 | 96 601.00 | 5 014 885.00 | 5 111 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 142 745.00 | 1 115 644.00 | | 1 142 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 934.00 | 92 101.00 | | 169 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 929.00 | 1 215 995.00 | | 1 320 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 733.00 | 1 025 087.00 | | 2 930 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 693.00 | 1 992.00 | | 452 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 696.00 | 78 793.00 | | 272 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | 37 091.00 | | 37 834.00 |
EA Autres dettes | | 151 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 693 956.00 | 1 294 443.00 | | 3 693 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 885.00 | 2 520 718.00 | | 5 014 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 422.00 | | 2 461 422.00 | 2 461 422.00 |
FG Production vendue services | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 285.00 | | 2 467 285.00 | 2 467 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 279 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 124.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 3 124.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 984.00 | 40 026.00 | | 70 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 444.00 | 1 764 455.00 | | 2 514 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 510.00 | 1 672 354.00 | | 2 344 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 934.00 | 92 101.00 | | 169 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 210.00 | | 126 234.00 | 250 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 605.00 | 31 073.00 | 293 766.00 | 51 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 605.00 | 31 073.00 | 286 615.00 | 51 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 315.00 | | 125 978.00 | 243 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 256.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 995.00 | 39 940.00 | 16 335.00 | 72 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 995.00 | 39 940.00 | 16 335.00 | 72 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 696.00 | 272 696.00 | | 272 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 500.00 | 2 913 500.00 | | 2 913 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VI Groupe et associés | 451 763.00 | 451 763.00 | | 451 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 088.00 | 133 936.00 | 7 152.00 | 141 088.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 956.00 | 3 693 956.00 | | 3 693 956.00 |