| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 938.00 | 108 601.00 | 141 337.00 | 249 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 467.00 | 108 601.00 | 220 866.00 | 329 467.00 |
BT Marchandises | 2 400 436.00 | | 2 400 436.00 | 2 400 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
CF Disponibilités | 695 902.00 | | 695 902.00 | 695 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 634.00 | | 3 154 634.00 | 3 154 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 101.00 | 108 601.00 | 3 375 500.00 | 3 484 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 264 679.00 | 1 142 745.00 | | 1 264 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 742.00 | 169 934.00 | | 405 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 671.00 | 1 320 929.00 | | 1 678 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 161.00 | 2 930 733.00 | | 866 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 391.00 | 452 693.00 | | 543 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 401.00 | 272 696.00 | | 171 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 727.00 | 37 834.00 | | 115 727.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 829.00 | 3 693 956.00 | | 1 696 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 500.00 | 5 014 885.00 | | 3 375 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 734 775.00 | | 4 734 775.00 | 4 734 775.00 |
FG Production vendue services | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 486.00 | | 4 745 486.00 | 4 745 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 810.00 | 5 975.00 | | 8 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | 14 738.00 | | 15 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | 20 713.00 | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | -713.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 405.00 | 70 984.00 | | 154 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 329.00 | 2 514 444.00 | | 4 779 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 587.00 | 2 344 510.00 | | 4 373 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 742.00 | 169 934.00 | | 405 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 766.00 | 72 378.00 | 8 323.00 | 293 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 329 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 321 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 615.00 | 72 000.00 | 8 323.00 | 286 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | 378.00 | | 7 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 601.00 | 41 219.00 | 29 219.00 | 96 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 601.00 | 41 219.00 | 29 219.00 | 96 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 969.00 | 824 969.00 | | 824 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 192.00 | 11 674.00 | 29 518.00 | 41 192.00 |
VI Groupe et associés | 543 191.00 | 543 191.00 | | 543 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 085.00 | 55 556.00 | 7 529.00 | 63 085.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 829.00 | 1 667 311.00 | 29 518.00 | 1 696 829.00 |