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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 709.00 | 72 995.00 | 118 714.00 | 191 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 210.00 | 72 995.00 | 177 215.00 | 250 210.00 |
BT Marchandises | 2 029 165.00 | | 2 029 165.00 | 2 029 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
CF Disponibilités | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 504.00 | | 2 343 504.00 | 2 343 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 714.00 | 72 995.00 | 2 520 718.00 | 2 593 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 115 644.00 | 1 111 939.00 | | 1 115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 101.00 | 3 705.00 | | 92 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 995.00 | 1 123 894.00 | | 1 215 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 087.00 | 609 518.00 | | 1 025 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 8 871.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 23 913.00 | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 4 890.00 | | 37 091.00 |
EA Autres dettes | 151 481.00 | 2 208.00 | | 151 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 443.00 | 649 400.00 | | 1 294 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 718.00 | 1 773 294.00 | | 2 520 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 678.00 | | 1 758 678.00 | 1 758 678.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 956.00 | | 1 758 956.00 | 1 758 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 18 183.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | 17 576.00 | | 3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | 18 117.00 | | 40 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 455.00 | 1 270 636.00 | | 1 764 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 354.00 | 1 266 931.00 | | 1 672 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 101.00 | 3 705.00 | | 92 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 620.00 | 40 860.00 | 2 484.00 | 34 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 620.00 | 40 860.00 | 2 484.00 | 34 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 490.00 | 991 490.00 | | 991 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 597.00 | 16 364.00 | 17 233.00 | 33 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 207.00 | 163 312.00 | 6 895.00 | 170 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 443.00 | 1 277 211.00 | 17 233.00 | 1 294 443.00 |