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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 703 322.00 | | 703 322.00 | 703 322.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 488.00 | | 939 488.00 | 939 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 631.00 | | 3 856 631.00 | 3 856 631.00 |
CU Autres participations | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 200 000.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 567 592.00 | 496 199.00 | | 567 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 630.00 | 336 449.00 | | 326 630.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 87 161.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 697.00 | 1 139 809.00 | | 1 196 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 701.00 | 1 054 292.00 | | 915 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 456.00 | 1 312 000.00 | | 1 488 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 6 578.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 080.00 | 216 362.00 | | 234 080.00 |
EA Autres dettes | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 934.00 | 2 589 231.00 | | 2 659 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 631.00 | 3 729 040.00 | | 3 856 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 030.00 | 1 690 576.00 | | 1 901 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 352.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 150.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 150.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 228.00 | | 1 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 714.00 | 21 775.00 | | 21 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 23 003.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 671.00 | -22 853.00 | | -22 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 021.00 | -6 775.00 | | -9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 146.00 | 682 259.00 | | 746 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 517.00 | 345 810.00 | | 419 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 630.00 | 336 449.00 | | 326 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 161.00 | 21 714.00 | | 87 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 161.00 | 21 714.00 | | 87 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 670 514.00 | | | 670 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 654.00 | 139 750.00 | 598 706.00 | 898 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 456.00 | 1 488 456.00 | | 1 488 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 237.00 | 932 237.00 | | 932 237.00 |
VW T.V.A. | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 934.00 | 1 901 030.00 | 598 706.00 | 2 659 934.00 |