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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 143.00 | | 2 920 143.00 | 2 920 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 800.00 | | 628 800.00 | 628 800.00 |
BZ Autres créances | 821 024.00 | | 821 024.00 | 821 024.00 |
CF Disponibilités | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 538.00 | | 1 513 538.00 | 1 513 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 680.00 | | 4 433 680.00 | 4 433 680.00 |
CU Autres participations | 2 920 143.00 | | 2 920 143.00 | 2 920 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 2 263 929.00 | 1 919 927.00 | | 2 263 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 419.00 | 344 003.00 | | 694 419.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 183.00 | 2 563 764.00 | | 3 258 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 769.00 | 333 981.00 | | 162 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 606.00 | 697 000.00 | | 628 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 031.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 849.00 | 391 373.00 | | 375 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 497.00 | 1 430 384.00 | | 1 175 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 680.00 | 3 994 149.00 | | 4 433 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 497.00 | 1 270 186.00 | | 1 175 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 515.00 | | 2 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 515.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 260.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 260.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 255.00 | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 141.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 838.00 | 837 331.00 | | 1 188 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 419.00 | 493 328.00 | | 494 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 419.00 | 344 003.00 | | 694 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | 2 999.00 | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | 2 999.00 | 2 917 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 719.00 | 91 719.00 | | 91 719.00 |
UX Autres créances clients | 628 800.00 | 628 800.00 | | 628 800.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 737 872.00 | 737 872.00 | | 737 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
VI Groupe et associés | 628 606.00 | 628 606.00 | | 628 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 072.00 | 1 451 072.00 | | 1 451 072.00 |
VW T.V.A. | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 497.00 | 1 175 497.00 | | 1 175 497.00 |