| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 581 674.00 | | 581 674.00 | 581 674.00 |
CF Disponibilités | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 357.00 | | 930 357.00 | 930 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 501.00 | | 3 847 501.00 | 3 847 501.00 |
CU Autres participations | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 245 794.00 | 896 862.00 | | 1 245 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 651.00 | 348 933.00 | | 338 651.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 281.00 | 1 545 629.00 | | 1 884 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 976.00 | 935 988.00 | | 737 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 000.00 | 1 197 000.00 | | 897 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 7 514.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 522.00 | 239 714.00 | | 306 522.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 13 721.00 | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 220.00 | 2 393 937.00 | | 1 963 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 501.00 | 3 939 566.00 | | 3 847 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 780.00 | 1 665 892.00 | | 1 432 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 7 377.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 7 377.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 372.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 372.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 7 005.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | 3 022.00 | | -2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 045.00 | 754 164.00 | | 809 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 394.00 | 405 231.00 | | 470 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 651.00 | 348 933.00 | | 338 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 955.00 | 84 955.00 | | 84 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 567 567.00 | 567 567.00 | | 567 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 045.00 | 197 605.00 | 530 440.00 | 728 045.00 |
VI Groupe et associés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 511.00 | | | 193 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 150.00 | 882 150.00 | | 882 150.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 220.00 | 1 432 780.00 | 530 440.00 | 1 963 220.00 |