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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 768 011.00 | | 768 011.00 | 768 011.00 |
CF Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 423.00 | | 1 022 423.00 | 1 022 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 566.00 | | 3 939 566.00 | 3 939 566.00 |
CU Autres participations | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 20 000.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 896 862.00 | 567 592.00 | | 896 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 933.00 | 326 630.00 | | 348 933.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 629.00 | 1 196 697.00 | | 1 545 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 988.00 | 915 701.00 | | 935 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 000.00 | 1 488 456.00 | | 1 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 11 021.00 | | 7 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 714.00 | 234 080.00 | | 239 714.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | 10 676.00 | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 937.00 | 2 659 934.00 | | 2 393 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 566.00 | 3 856 631.00 | | 3 939 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 892.00 | 1 901 030.00 | | 1 665 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 2 032.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 114.00 | | 7 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 114.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 071.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 22 785.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 005.00 | -22 671.00 | | 7 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | -9 021.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 164.00 | 746 146.00 | | 754 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 231.00 | 419 517.00 | | 405 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 933.00 | 326 630.00 | | 348 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 736.00 | 6 491.00 | | 9 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 690 420.00 | | | 690 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 557.00 | 193 511.00 | 728 045.00 | 921 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 098.00 | | | 177 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
VP Divers | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 872.00 | 996 872.00 | | 996 872.00 |
VW T.V.A. | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 937.00 | 1 665 892.00 | 728 045.00 | 2 393 937.00 |