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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 564 837.00 | | 564 837.00 | 564 837.00 |
CF Disponibilités | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 165.00 | | 887 165.00 | 887 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 308.00 | | 3 804 308.00 | 3 804 308.00 |
CU Autres participations | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 584 446.00 | 1 245 794.00 | | 1 584 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 481.00 | 338 651.00 | | 335 481.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 762.00 | 1 884 281.00 | | 2 219 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 036.00 | 737 976.00 | | 538 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 000.00 | 897 000.00 | | 707 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 8 290.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 703.00 | 306 522.00 | | 324 703.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 13 433.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 547.00 | 1 963 220.00 | | 1 584 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 308.00 | 3 847 501.00 | | 3 804 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 923.00 | 1 432 780.00 | | 1 255 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | 3 483.00 | | 4 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 243.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 2 243.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 193.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 193.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 2 051.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 873.00 | -2 120.00 | | -3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 863.00 | 809 045.00 | | 807 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 382.00 | 470 394.00 | | 472 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 481.00 | 338 651.00 | | 335 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | 9 736.00 | | 4 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 562 264.00 | 562 264.00 | | 562 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 440.00 | 201 816.00 | 328 624.00 | 530 440.00 |
VI Groupe et associés | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 761.00 | 866 761.00 | | 866 761.00 |
VW T.V.A. | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 547.00 | 1 255 923.00 | 328 624.00 | 1 584 547.00 |