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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 729 714.00 | | 729 714.00 | 729 714.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 005.00 | | 1 077 005.00 | 1 077 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 149.00 | | 3 994 149.00 | 3 994 149.00 |
CU Autres participations | 2 917 144.00 | | 2 917 144.00 | 2 917 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 1 919 927.00 | 1 584 446.00 | | 1 919 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 003.00 | 335 481.00 | | 344 003.00 |
DK Provisions réglementées | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 764.00 | 2 219 762.00 | | 2 563 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 981.00 | 538 036.00 | | 333 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 000.00 | 707 000.00 | | 697 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 7 700.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 373.00 | 324 703.00 | | 391 373.00 |
EA Autres dettes | | 7 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 384.00 | 1 584 547.00 | | 1 430 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 149.00 | 3 804 308.00 | | 3 994 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 186.00 | 1 255 923.00 | | 1 270 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | 4 447.00 | | 3 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 107.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 107.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 483.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 483.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -376.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | -3 873.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 331.00 | 807 863.00 | | 837 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 328.00 | 472 382.00 | | 493 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 003.00 | 335 481.00 | | 344 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 589.00 | 4 595.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 144.00 | | | 2 917 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 728 059.00 | 728 059.00 | | 728 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 624.00 | 168 425.00 | 160 198.00 | 328 624.00 |
VI Groupe et associés | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 551.00 | 1 067 551.00 | | 1 067 551.00 |
VW T.V.A. | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 384.00 | 1 270 186.00 | 160 198.00 | 1 430 384.00 |