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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 362.00 | 152 449.00 | 7 913.00 | 160 362.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 896.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 321 592.00 | 285 951.00 | 35 641.00 | 321 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228 567.00 | 7 346 732.00 | 2 881 835.00 | 10 228 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 220 830.00 | 4 808 370.00 | 412 461.00 | 5 220 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 641 204.00 | 12 649 301.00 | 3 991 903.00 | 16 641 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 833 917.00 | 265 971.00 | 10 567 946.00 | 10 833 917.00 |
BZ Autres créances | 4 365 712.00 | | 4 365 712.00 | 4 365 712.00 |
CF Disponibilités | 5 992 595.00 | | 5 992 595.00 | 5 992 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 282 393.00 | 265 971.00 | 21 016 422.00 | 21 282 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 923 597.00 | 12 915 273.00 | 25 008 325.00 | 37 923 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 289.00 | | | -1 312 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013 964.00 | | | -2 013 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 155.00 | | | 1 051 155.00 |
DL TOTAL (I) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DP Provisions pour risques | 4 456 800.00 | | | 4 456 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 916 222.00 | | | 916 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 373 022.00 | | | 5 373 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 981.00 | | | 751 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 424.00 | | | 8 582 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445 613.00 | | | 5 445 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 911.00 | | | 350 911.00 |
EA Autres dettes | 2 460 722.00 | | | 2 460 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006 252.00 | | | 2 006 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 597 902.00 | | | 19 597 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 008 325.00 | | | 25 008 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 845 921.00 | | | 18 845 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FG Production vendue services | 61 382 122.00 | | 61 382 122.00 | 61 382 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 383 219.00 | | 61 383 219.00 | 61 383 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 075 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 608 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 991 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 970 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 539 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 788 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163 598.00 | | | 2 163 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 588.00 | | | 366 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 284.00 | | | 314 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 818.00 | | | 329 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571 818.00 | | | -571 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 551 196.00 | | | 68 551 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 565 160.00 | | | 70 565 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013 964.00 | | | -2 013 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 888 634.00 | 1 303 157.00 | | 15 888 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 587.00 | | 16 641 204.00 | 550 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 587.00 | | 16 475 909.00 | 550 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 723 339.00 | 1 303 157.00 | | 15 723 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103 459.00 | 314 284.00 | 366 588.00 | 1 103 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 560 901.00 | 3 539 508.00 | 2 727 387.00 | 4 560 901.00 |
6T Sur comptes clients | 255 650.00 | 40 210.00 | 29 889.00 | 255 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 650.00 | 40 210.00 | 29 889.00 | 255 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582 424.00 | 8 582 424.00 | | 8 582 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 756.00 | 737 756.00 | | 737 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 263.00 | 1 147 263.00 | | 1 147 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 911.00 | 350 911.00 | | 350 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 083.00 | 145 083.00 | | 145 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006 252.00 | 2 006 252.00 | | 2 006 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 833 917.00 | | | 10 833 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VB T. V. A. | 1 237 215.00 | | | 1 237 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 577.00 | | | 2 761 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 639.00 | 2 315 639.00 | | 2 315 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 870.00 | 518 870.00 | | 518 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 200 659.00 | 15 200 659.00 | | 15 200 659.00 |
VW T.V.A. | 3 041 724.00 | 3 041 724.00 | | 3 041 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 845 921.00 | 18 845 921.00 | | 18 845 921.00 |