| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 362.00 | 152 449.00 | 7 913.00 | 160 362.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 896.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 314 979.00 | 277 641.00 | 37 339.00 | 314 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 589 719.00 | 8 577 922.00 | 2 011 797.00 | 10 589 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603 747.00 | 4 246 967.00 | 356 779.00 | 4 603 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 222 610.00 | 13 310 778.00 | 2 911 832.00 | 16 222 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 004 620.00 | 494 936.00 | 14 509 683.00 | 15 004 620.00 |
BZ Autres créances | 3 281 333.00 | | 3 281 333.00 | 3 281 333.00 |
CF Disponibilités | 7 720 288.00 | | 7 720 288.00 | 7 720 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 190 882.00 | 494 936.00 | 25 695 946.00 | 26 190 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 413 493.00 | 13 805 714.00 | 28 607 778.00 | 42 413 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 596.00 | | | -3 473 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
DK Provisions réglementées | 935 765.00 | | | 935 765.00 |
DL TOTAL (I) | 576 184.00 | | | 576 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 987 188.00 | | | 4 987 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 398.00 | | | 946 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 933 586.00 | | | 5 933 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347 720.00 | | | 2 347 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 008.00 | | | 8 389 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450 313.00 | | | 5 450 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
EA Autres dettes | 2 035 275.00 | | | 2 035 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658 669.00 | | | 3 658 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 098 008.00 | | | 22 098 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 778.00 | | | 28 607 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 750 288.00 | | | 19 750 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 312.00 | | 211 312.00 | 211 312.00 |
FG Production vendue services | 81 294 568.00 | | 81 294 568.00 | 81 294 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 505 880.00 | | 81 505 880.00 | 81 505 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 505 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 632 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 114 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 616 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 368 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 399 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 951 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109 619.00 | | | 3 109 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 464.00 | | | 339 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 047.00 | | | 398 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 685.00 | | | 258 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 903 229.00 | | | 88 903 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 101 711.00 | | | 88 101 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 615 570.00 | | 984 510.00 | 15 615 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 469.00 | 16 222 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 469.00 | 16 057 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 450 275.00 | | 984 510.00 | 15 450 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696 152.00 | 992 096.00 | 377 469.00 | 12 696 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539 800.00 | 992 096.00 | 377 469.00 | 12 539 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 867.00 | 139 362.00 | 339 464.00 | 1 135 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 486 079.00 | 2 399 858.00 | 1 952 352.00 | 5 486 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621 946.00 | 2 539 220.00 | 2 291 816.00 | 6 621 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 008.00 | 8 389 008.00 | | 8 389 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 695.00 | 646 695.00 | | 646 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 240.00 | 1 176 240.00 | | 1 176 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 658 669.00 | 3 658 669.00 | | 3 658 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 004 620.00 | 15 004 620.00 | | 15 004 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 1 405 805.00 | 1 405 805.00 | | 1 405 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 809.00 | 1 808 809.00 | | 1 808 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 042.00 | 1 922 042.00 | | 1 922 042.00 |
VP Divers | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 196.00 | 271 196.00 | | 271 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 291 122.00 | 18 290 092.00 | 1 030.00 | 18 291 122.00 |
VW T.V.A. | 3 356 183.00 | 3 356 183.00 | | 3 356 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 750 288.00 | 19 750 288.00 | | 19 750 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | 370.00 | | 372.00 |