| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 362.00 | 152 449.00 | 7 913.00 | 160 362.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 896.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 314 979.00 | 268 146.00 | 46 833.00 | 314 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042 808.00 | 7 956 566.00 | 2 086 242.00 | 10 042 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 618.00 | 4 263 191.00 | 280 426.00 | 4 543 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 615 570.00 | 12 696 152.00 | 2 919 418.00 | 15 615 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194 131.00 | 494 013.00 | 14 700 118.00 | 15 194 131.00 |
BZ Autres créances | 2 124 633.00 | | 2 124 633.00 | 2 124 633.00 |
CF Disponibilités | 5 723 381.00 | | 5 723 381.00 | 5 723 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 154 858.00 | 494 013.00 | 22 660 845.00 | 23 154 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 770 428.00 | 13 190 165.00 | 25 580 263.00 | 38 770 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -3 509 764.00 | | | -3 509 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 867.00 | | | 1 135 867.00 |
DL TOTAL (I) | -25 231.00 | | | -25 231.00 |
DP Provisions pour risques | 4 604 397.00 | | | 4 604 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 682.00 | | | 881 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486 079.00 | | | 5 486 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 959.00 | | | 2 358 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 975.00 | | | 8 550 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463 657.00 | | | 6 463 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
EA Autres dettes | 223 590.00 | | | 223 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389 928.00 | | | 2 389 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 119 415.00 | | | 20 119 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 580 263.00 | | | 25 580 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 760 456.00 | | | 17 760 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
FG Production vendue services | 71 508 214.00 | | 71 508 214.00 | 71 508 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 739 681.00 | | 71 739 681.00 | 71 739 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 886 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 874 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 361 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 033 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 556 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569 456.00 | | | 1 569 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 171.00 | | | -574 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 208 526.00 | | | 77 208 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 172 359.00 | | | 77 172 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 118 268.00 | | 202 833.00 | 16 118 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 031.00 | 15 615 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 031.00 | 15 450 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952 973.00 | | 202 833.00 | 15 952 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410 689.00 | 971 494.00 | 686 031.00 | 12 410 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254 337.00 | 971 494.00 | 686 031.00 | 12 254 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155 856.00 | 173 164.00 | 193 154.00 | 1 155 856.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 154 136.00 | 2 175 934.00 | 1 843 992.00 | 5 154 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 060.00 | 262 750.00 | 70 797.00 | 302 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612 052.00 | 2 611 848.00 | 2 107 943.00 | 6 612 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550 975.00 | 8 550 975.00 | | 8 550 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 025.00 | 671 025.00 | | 671 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 505.00 | 1 727 505.00 | | 1 727 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389 928.00 | 2 389 928.00 | | 2 389 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 194 131.00 | 15 194 131.00 | | 15 194 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 1 362 917.00 | 1 362 917.00 | | 1 362 917.00 |
VC Groupe et associés | 574 400.00 | 574 400.00 | | 574 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 679.00 | 413 679.00 | | 413 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 325 751.00 | 17 324 721.00 | 1 030.00 | 17 325 751.00 |
VW T.V.A. | 3 651 449.00 | 3 651 449.00 | | 3 651 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 760 456.00 | 17 760 456.00 | | 17 760 456.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 372.00 | | 375.00 |