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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 361.00 | 152 449.00 | 7 912.00 | 160 361.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 895.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 314 979.00 | 284 510.00 | 30 468.00 | 314 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291 765.00 | 8 921 337.00 | 1 370 428.00 | 10 291 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 361.00 | 4 147 952.00 | 245 409.00 | 4 393 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 714 271.00 | 13 562 048.00 | 2 152 223.00 | 15 714 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 614 353.00 | 821 586.00 | 14 792 766.00 | 15 614 353.00 |
BZ Autres créances | 3 343 553.00 | | 3 343 553.00 | 3 343 553.00 |
CF Disponibilités | 9 184 920.00 | | 9 184 920.00 | 9 184 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 227 909.00 | 821 586.00 | 27 406 323.00 | 28 227 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 942 181.00 | 14 383 634.00 | 29 558 546.00 | 43 942 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 079.00 | | | -2 672 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 152.00 | | | 331 152.00 |
DK Provisions réglementées | 741 243.00 | | | 741 243.00 |
DL TOTAL (I) | 712 814.00 | | | 712 814.00 |
DP Provisions pour risques | 5 498 491.00 | | | 5 498 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 886 598.00 | | | 886 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 385 089.00 | | | 6 385 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 983.00 | | | 1 175 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 202 804.00 | | | 7 202 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338 265.00 | | | 6 338 265.00 |
EA Autres dettes | 2 136 084.00 | | | 2 136 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 607 508.00 | | | 5 607 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 460 644.00 | | | 22 460 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 558 547.00 | | | 29 558 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 284 661.00 | | | 21 284 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
FG Production vendue services | 62 027 030.00 | | 62 027 030.00 | 62 027 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 126 014.00 | | 62 126 014.00 | 62 126 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 491 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 099 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 664 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 238 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 765 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 785 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 387 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137 660.00 | | | 2 137 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 898.00 | | | 377 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 869 181.00 | | | 68 869 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 538 029.00 | | | 68 538 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 222 610.00 | | 94 396.00 | 16 222 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 735.00 | 15 714 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 735.00 | 15 548 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 057 315.00 | | 94 396.00 | 16 057 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310 778.00 | 854 005.00 | 602 735.00 | 13 310 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154 426.00 | 854 005.00 | 602 735.00 | 13 154 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 765.00 | 126 876.00 | 321 398.00 | 935 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 933 586.00 | 2 785 055.00 | 2 333 552.00 | 5 933 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 202 804.00 | 7 202 804.00 | | 7 202 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 073.00 | 644 073.00 | | 644 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 077.00 | 1 602 077.00 | | 1 602 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 607 508.00 | 5 607 508.00 | | 5 607 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 614 354.00 | 15 614 354.00 | | 15 614 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VB T. V. A. | 1 124 719.00 | 1 124 719.00 | | 1 124 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 542.00 | 1 803 542.00 | | 1 803 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 381.00 | 1 968 381.00 | | 1 968 381.00 |
VP Divers | 345 659.00 | 345 659.00 | | 345 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 567.00 | 509 567.00 | | 509 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 958 937.00 | 18 958 937.00 | | 18 958 937.00 |
VW T.V.A. | 3 582 548.00 | 3 582 548.00 | | 3 582 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 284 661.00 | 21 284 661.00 | | 21 284 661.00 |