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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 362.00 | 152 449.00 | 7 913.00 | 160 362.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 896.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 314 979.00 | 291 381.00 | 23 599.00 | 314 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 026 556.00 | 9 396 759.00 | 1 629 797.00 | 11 026 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630 401.00 | 4 233 615.00 | 396 786.00 | 4 630 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 892 658.00 | 14 130 002.00 | 2 762 656.00 | 16 892 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010 985.00 | 892 466.00 | 13 118 519.00 | 14 010 985.00 |
BZ Autres créances | 1 416 964.00 | | 1 416 964.00 | 1 416 964.00 |
CF Disponibilités | 10 517 894.00 | | 10 517 894.00 | 10 517 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 109 539.00 | 892 466.00 | 25 217 073.00 | 26 109 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 002 198.00 | 15 022 469.00 | 27 979 729.00 | 43 002 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 927.00 | | | -2 340 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 182.00 | | | 708 182.00 |
DK Provisions réglementées | 581 873.00 | | | 581 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 626.00 | | | 1 261 626.00 |
DP Provisions pour risques | 6 006 921.00 | | | 6 006 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 856.00 | | | 850 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 857 777.00 | | | 6 857 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794 109.00 | | | 1 794 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 890.00 | | | 9 093 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516 592.00 | | | 5 516 592.00 |
EA Autres dettes | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338 444.00 | | | 3 338 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 860 326.00 | | | 19 860 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 979 729.00 | | | 27 979 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 860 326.00 | | | 19 860 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
FG Production vendue services | 69 600 458.00 | | 69 600 458.00 | 69 600 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 831 515.00 | | 69 831 515.00 | 69 831 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 613 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 150 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 403 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 330 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 526 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 074 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 141.00 | | | 354 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 967 363.00 | | | 76 967 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 259 181.00 | | | 76 259 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 182.00 | | | 708 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 272.00 | | 1 383 682.00 | 15 714 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 295.00 | 16 892 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 295.00 | 16 727 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 548 977.00 | | 1 383 682.00 | 15 548 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 048.00 | 748 739.00 | 180 784.00 | 13 562 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 405 696.00 | 748 739.00 | 180 784.00 | 13 405 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 243.00 | 151 553.00 | 310 922.00 | 741 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 385 089.00 | 2 526 495.00 | 2 053 807.00 | 6 385 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 890.00 | 9 093 890.00 | | 9 093 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 730.00 | 606 730.00 | | 606 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 533.00 | 1 434 533.00 | | 1 434 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 382.00 | 1 791 382.00 | | 1 791 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338 444.00 | 3 338 444.00 | | 3 338 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 010 985.00 | 14 010 985.00 | | 14 010 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 1 314 295.00 | 1 314 295.00 | | 1 314 295.00 |
VC Groupe et associés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VI Groupe et associés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VP Divers | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428 980.00 | 15 427 950.00 | 1 030.00 | 15 428 980.00 |
VW T.V.A. | 3 180 139.00 | 3 180 139.00 | | 3 180 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 326.00 | 19 860 326.00 | | 19 860 326.00 |