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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 160 362.00 | 152 449.00 | 7 913.00 | 160 362.00 |
AN Terrains | 548 870.00 | 51 896.00 | 496 974.00 | 548 870.00 |
AP Constructions | 305 197.00 | 266 659.00 | 38 538.00 | 305 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991 763.00 | 7 212 769.00 | 2 778 994.00 | 9 991 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 087 643.00 | 4 723 013.00 | 364 630.00 | 5 087 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 268.00 | 12 410 689.00 | 3 707 579.00 | 16 118 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 469.00 | | 145 469.00 | 145 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857 353.00 | 302 060.00 | 11 555 293.00 | 11 857 353.00 |
BZ Autres créances | 1 881 708.00 | | 1 881 708.00 | 1 881 708.00 |
CF Disponibilités | 2 427 743.00 | | 2 427 743.00 | 2 427 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 338 996.00 | 302 060.00 | 16 036 936.00 | 16 338 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 457 264.00 | 12 712 749.00 | 19 744 515.00 | 32 457 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 743.00 | | | 1 995 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 253.00 | | | -3 326 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 511.00 | | | -183 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 856.00 | | | 1 155 856.00 |
DL TOTAL (I) | -41 409.00 | | | -41 409.00 |
DP Provisions pour risques | 4 283 456.00 | | | 4 283 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 680.00 | | | 870 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 154 136.00 | | | 5 154 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 397.00 | | | 552 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 369.00 | | | 6 651 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449 644.00 | | | 5 449 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
EA Autres dettes | 243 054.00 | | | 243 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 234.00 | | | 1 572 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 631 787.00 | | | 14 631 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744 515.00 | | | 19 744 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 079 390.00 | | | 14 079 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
FG Production vendue services | 60 712 681.00 | | 60 712 681.00 | 60 712 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 761 992.00 | | 60 761 992.00 | 60 761 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 113 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 851 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 451 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 935 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 040 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 146 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884 792.00 | | | 1 884 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 129.00 | | | 370 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 576.00 | | | 605 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 149.00 | | | 340 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662 191.00 | | | -662 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 718 946.00 | | | 67 718 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 902 457.00 | | | 67 902 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 511.00 | | | -183 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641 204.00 | | 974 762.00 | 16 641 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 698.00 | 16 118 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497 698.00 | 15 952 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 475 909.00 | | 974 762.00 | 16 475 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 649 301.00 | 1 196 147.00 | 1 434 759.00 | 12 649 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492 949.00 | 1 196 147.00 | 1 434 759.00 | 12 492 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 155.00 | 340 149.00 | 235 447.00 | 1 051 155.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 373 022.00 | 2 323 311.00 | 2 542 197.00 | 5 373 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 369.00 | 6 651 369.00 | | 6 651 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 471.00 | 672 471.00 | | 672 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 059.00 | 1 608 059.00 | | 1 608 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550 320.00 | 2 550 320.00 | | 2 550 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 234.00 | 1 572 234.00 | | 1 572 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 11 857 353.00 | | | 11 857 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 728 795.00 | | | 728 795.00 |
VC Groupe et associés | 665 396.00 | | | 665 396.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766 814.00 | 13 766 814.00 | | 13 766 814.00 |
VW T.V.A. | 618 793.00 | 618 793.00 | | 618 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 079 390.00 | 14 079 390.00 | | 14 079 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 384.00 | | 375.00 |