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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 8 910.00 | 120.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 477.00 | 16 096.00 | 2 381.00 | 18 477.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 671.00 | 25 944.00 | 14 727.00 | 40 671.00 |
BT Marchandises | 45 843.00 | 500.00 | 45 343.00 | 45 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 814.00 | 68 881.00 | 373 933.00 | 442 814.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 105.00 | 69 381.00 | 616 724.00 | 686 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 776.00 | 95 325.00 | 631 451.00 | 726 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 109 033.00 | 99 363.00 | | 109 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | 39 670.00 | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 294 503.00 | 258 825.00 | | 294 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 167.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 673.00 | 149 010.00 | | 194 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 71 372.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | 107 705.00 | | 78 691.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 11 175.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 948.00 | 344 149.00 | | 336 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 451.00 | 602 974.00 | | 631 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 948.00 | 344 149.00 | | 336 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 866.00 | 29 175.00 | 402 041.00 | 372 866.00 |
FG Production vendue services | 283 178.00 | 118 896.00 | 402 074.00 | 283 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 044.00 | 148 071.00 | 804 115.00 | 656 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 158.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 158.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | -158.00 | | 3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 6 956.00 | | 19 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 014.00 | 848 884.00 | | 826 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 336.00 | 809 214.00 | | 760 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 678.00 | 39 670.00 | | 65 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 059.00 | 34 164.00 | | 32 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 526.00 | | 145.00 | 40 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | | 145.00 | 30 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 612.00 | 1 332.00 | | 24 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 1 332.00 | | 23 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 66 314.00 | 19 383.00 | 16 816.00 | 66 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 814.00 | 19 383.00 | 16 816.00 | 66 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 814.00 | 19 383.00 | 16 816.00 | 66 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 383.00 | 16 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 120.00 | 459 120.00 | | 459 120.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 948.00 | 336 948.00 | | 336 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 2 498.00 | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | 10 541.00 | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 141 630.00 | 140 988.00 | | 141 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 485.00 | 40 364.00 | | 40 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 304.00 | 58 269.00 | | 26 304.00 |
YT Sous‐traitance | 8 041.00 | 21 974.00 | | 8 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 3 826.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 6 324.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 730.00 | 140 153.00 | | 143 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 681.00 | 44 349.00 | | 37 681.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 472.00 | 213 867.00 | | 200 472.00 |