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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 742.00 | 22 578.00 | 4 163.00 | 26 742.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 886.00 | 32 546.00 | 13 341.00 | 45 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 349.00 | 10 537.00 | 324 811.00 | 335 349.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 771.00 | 10 537.00 | 683 234.00 | 693 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 658.00 | 43 083.00 | 696 575.00 | 739 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 121 492.00 | 121 456.00 | | 121 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 40 336.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 276 401.00 | 281 584.00 | | 276 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 186.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 143.00 | 127 859.00 | | 176 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 211.00 | 3 392.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 52 731.00 | | 56 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 889.00 | 129 344.00 | | 182 889.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 3 575.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 174.00 | 317 085.00 | | 420 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 575.00 | 598 670.00 | | 696 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 174.00 | 317 085.00 | | 420 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 462.00 | 18 336.00 | 366 798.00 | 348 462.00 |
FG Production vendue services | 569 241.00 | 44 292.00 | 613 533.00 | 569 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 703.00 | 62 628.00 | 980 331.00 | 917 703.00 |
FM Production stockée | | | -22 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 889.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -90.00 | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 9 271.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 563.00 | 854 068.00 | | 972 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 447.00 | 813 732.00 | | 937 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 40 336.00 | | 35 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | 7 536.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 981.00 | | 2 905.00 | 42 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | 2 905.00 | 32 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 709.00 | | 31 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 709.00 | | 30 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | 3 249.00 | 12 224.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | 3 249.00 | 12 224.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | 3 249.00 | 12 224.00 | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 12 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 704.00 | 322 704.00 | | 322 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 415.00 | 360 415.00 | | 360 415.00 |
VW T.V.A. | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 963.00 | 415 963.00 | | 415 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |