| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 837.00 | 21 870.00 | 1 967.00 | 23 837.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 981.00 | 31 837.00 | 11 144.00 | 42 981.00 |
BN En cours de production de biens | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 012.00 | 19 512.00 | 213 500.00 | 233 012.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CF Disponibilités | 275 342.00 | | 275 342.00 | 275 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 038.00 | 19 512.00 | 587 525.00 | 607 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 019.00 | 51 349.00 | 598 670.00 | 650 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | 121 423.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 57 933.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 281 584.00 | 299 149.00 | | 281 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 208.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 859.00 | 258 222.00 | | 127 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 16 001.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 78 946.00 | | 52 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 344.00 | 103 788.00 | | 129 344.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 7 240.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 085.00 | 464 405.00 | | 317 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 670.00 | 763 554.00 | | 598 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 085.00 | 464 405.00 | | 317 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 886.00 | 26 476.00 | 338 362.00 | 311 886.00 |
FG Production vendue services | 394 316.00 | 94 364.00 | 488 680.00 | 394 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 202.00 | 120 840.00 | 827 042.00 | 706 202.00 |
FM Production stockée | | | 22 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | 252.00 | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 16 442.00 | | 9 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 068.00 | 995 787.00 | | 854 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 732.00 | 937 855.00 | | 813 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 57 933.00 | | 40 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 077.00 | 760.00 | | 31 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 760.00 | | 30 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 086.00 | 6 626.00 | 2 200.00 | 15 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 086.00 | 6 626.00 | 2 200.00 | 15 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 086.00 | 6 626.00 | 2 200.00 | 15 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 626.00 | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |