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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 233.00 | 17 757.00 | 3 475.00 | 21 233.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 426.00 | 27 725.00 | 15 701.00 | 43 426.00 |
BT Marchandises | 42 337.00 | 500.00 | 41 837.00 | 42 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 930.00 | 38 415.00 | 267 515.00 | 305 930.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 447 384.00 | | 447 384.00 | 447 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 114.00 | 38 915.00 | 769 199.00 | 808 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 540.00 | 66 639.00 | 784 901.00 | 851 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 112 911.00 | 109 033.00 | | 112 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 590.00 | 65 678.00 | | 74 590.00 |
DL TOTAL (I) | 307 293.00 | 294 503.00 | | 307 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 153.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 663.00 | 194 673.00 | | 274 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 956.00 | 60 212.00 | | 76 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 379.00 | 78 691.00 | | 120 379.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 3 219.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 608.00 | 336 948.00 | | 477 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 901.00 | 631 451.00 | | 784 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 608.00 | 336 948.00 | | 11 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 237.00 | 48 523.00 | 384 760.00 | 336 237.00 |
FG Production vendue services | 328 673.00 | 153 225.00 | 481 898.00 | 328 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 910.00 | 201 748.00 | 866 658.00 | 664 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 36 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 753.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 753.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 3 967.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 830.00 | 19 461.00 | | 22 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 373.00 | 826 014.00 | | 906 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 783.00 | 760 336.00 | | 831 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 590.00 | 65 678.00 | | 74 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 439.00 | 32 059.00 | | 26 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671.00 | | 2 755.00 | 40 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 556.00 | | 2 755.00 | 30 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 944.00 | 1 781.00 | | 25 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | 1 781.00 | | 25 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 68 881.00 | 7 286.00 | 37 753.00 | 68 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 381.00 | 7 286.00 | 37 753.00 | 69 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 381.00 | 7 286.00 | 37 753.00 | 69 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | 37 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 570.00 | 327 570.00 | | 327 570.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 608.00 | 477 608.00 | | 477 608.00 |