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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 20 250.00 | 838.00 | 21 088.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 232.00 | 30 217.00 | 10 015.00 | 40 232.00 |
BT Marchandises | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 706.00 | 46 122.00 | 281 584.00 | 327 706.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 356 251.00 | | 356 251.00 | 356 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 493.00 | 46 122.00 | 701 371.00 | 747 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 725.00 | 76 339.00 | 711 386.00 | 787 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
DG Autres réserves | 118 500.00 | 112 911.00 | | 118 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 923.00 | 74 590.00 | | 77 923.00 |
DL TOTAL (I) | 316 216.00 | 307 293.00 | | 316 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 155.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 138.00 | 274 663.00 | | 164 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | 76 956.00 | | 92 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 580.00 | 120 379.00 | | 111 580.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 5 455.00 | | 6 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 170.00 | 477 608.00 | | 395 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 386.00 | 784 901.00 | | 711 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 170.00 | 11 608.00 | | 395 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 984.00 | 25 256.00 | 390 240.00 | 364 984.00 |
FG Production vendue services | 416 322.00 | 140 707.00 | 557 029.00 | 416 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 306.00 | 165 963.00 | 947 269.00 | 781 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 336.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 336.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -336.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | 22 830.00 | | 21 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 087.00 | 906 373.00 | | 956 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 164.00 | 831 783.00 | | 878 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 923.00 | 74 590.00 | | 77 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | 26 439.00 | | 7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 40 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 30 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 2 637.00 | 145.00 | 27 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 787.00 | 2 637.00 | 145.00 | 26 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 415.00 | 10 603.00 | 2 896.00 | 38 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 915.00 | 10 603.00 | 3 396.00 | 38 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 915.00 | 10 603.00 | 3 396.00 | 38 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 603.00 | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 402.00 | 272 402.00 | | 272 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 239.00 | 352 239.00 | | 352 239.00 |
VW T.V.A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 170.00 | 395 170.00 | | 395 170.00 |